Nắm bắt được nguyên tắc hoạt động của một mô hình giá có thể giúp bạn tự tin hơn khi với giao dịch mô hình đó. Mô hình giá hai đỉnh sử dụng tâm lý học trong giao dịch bởi vì khi các nhà đầu tư giao dịch gặp rủi ro và mất sạch tiền đầu tư. Mô hình giá hai đỉnh hoạt động bởi vì các nhà giao dịch chờ đợi bằng chứng rằng họ đã đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi tham gia giao dịch. Sau khi chạm mức cao gấp đôi mức cao nhất, mọi người đã sẵn sàng giao dịch vì họ có thể thấy rõ rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được hình thành.
Mô hình hai đỉnh chứng khoán là một mô hình đảo chiều giảm giá được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực đầu tư tài chính. Đặc điểm chính của mô hình giá này chính là nó rất dễ nhận biết và khả năng sinh lời cao. Dần dà, nó khiến mô hình này được xếp vào hàng ngũ những mô hình giá quan trọng và được ưu tiên sử dụng khi phân tích hành động giá.
Mục lục
Mô hình giá hai đỉnh là gì?
Mô hình giá hai đỉnh còn có tên gọi khác là mẫu giá chữ M vì nhìn vào nó giống với chữ M. Mô hình 2 đỉnh chứng khoán là một mô hình đảo chiều giảm giá xuất hiện vào cuối quá trình của 1 giao dịch. Một sự đảo chiều giảm giá sẽ hình thành khi xu hướng tăng bị yếu đi. Trong xu hướng tăng này, giá sẽ thường đạt đỉnh muộn hơn so với giá của nến trước, xen kẽ với các chu kỳ giảm giá nhỏ. Nếu giá chạm mức đỉnh mới nhưng không vượt qua được đỉnh giá phía trước thì khả năng tăng giá của xu hướng thị trường trong 1 chu kỳ đang yếu dần. Đây cũng là cách hoạt động trên thị trường của mô hình hai đỉnh.
>>> Xem thêm: Mô hình nến Shooting Star và ứng dụng trong giao dịch Forex
Cách nhận biết mô hình giá hai đỉnh
Điểm nổi bật nhất để nhận biết là mô hình 2 đỉnh hình chữ M. Tuy nhiên, mô hình giá này nên hình thành sau một chu kỳ tăng giá mạnh trước đó và nó sẽ thay đổi hình dạng chứ không nhất định phải có hình chữ M.
- Xu hướng thị trường là tăng trước khi mô hình 2 đỉnh chứng khoán hình thành.
- Mô hình 2 đỉnh gồm có hai đỉnh có độ cao gần như là bằng nhau. Giá của hai đỉnh chênh lệch nhau 3 đến 5% và thời gian để hoàn thành cả hai đỉnh là 2 đến 7 tuần.
- Trước khi tạo mức cao thứ hai, thị trường điều chỉnh và tạo ra mức thấp giữa hai mức cao. Điểm này có tên là đáy trung tâm.
- Đường nằm ngang đè lên đáy trung tâm là đường viền cổ neckline. Đường neckline được đánh giá là có công dụng như một công cụ hỗ trợ cho giá. Và đường viền cổ áo thường vượt qua đỉnh của 1 chu kỳ tăng giá phía trước.
- Khi giá thị trường hình thành và làm thay đổi đường viền cổ, đỉnh kép sẽ xuất hiện. Sau khi giá thị trường phá vỡ đường viền cổ, có hai trường hợp sẽ xảy ra. Đầu tiên, giá sẽ giảm thẳng xuống một đường đồng mức. Thứ hai, giá sẽ kiểm tra lại sự thay đổi của đường viền cổ trước khi chính thức giảm.
Tâm lý thị trường của mô hình giá hai đỉnh
Trong một chu kỳ tăng, giá thị trường sẽ thay đổi theo hướng cao hơn so với giá trước xuất hiện trước đó và hạ giá xuống thấp hơn so với trước. Sẽ có sự điều chỉnh thị trường giữa các mức cao. Sự điều chỉnh giảm giá là điều khá bình thường đối với giá thị trường tài chính.
Sự xuất hiện đỉnh 1 của mô hình giá hai đỉnh là nguyên tắc cơ bản của 1 chu kỳ tăng. Sau khi đỉnh 1 được tạo ra, thị trường bắt đầu điều chỉnh theo hướng đi xuống. Tại thời điểm này, nếu xu hướng tăng vẫn còn mạnh; giá sẽ tiếp tục tăng để tạo thành 2 điểm trên mức cao thứ 1 và sau đó tiếp tục điều chỉnh giảm. Trái với đó, việc tiếp cận đỉnh 1 vùng giá không đủ sức để bứt phá; dẫn đến đỉnh 2 nhỏ hơn hoặc bằng đỉnh 1. Với nhiều trường hợp, đỉnh 2 của mô hình 2 đỉnh chứng khoán vẫn còn. Đỉnh 2 có thể cao hơn so với đỉnh 1 nhưng nó sẽ không vượt qua mức 5%.
Có thể có hai lý do khiến đỉnh 2 không vượt qua đỉnh 1. Đầu tiên là vì tin tức thị trường ảnh hưởng tiêu cực đến giá tài sản. Tiếp theo, người dùng đã thu được lợi nhuận từ chu kỳ tăng trước nhận thấy giá đã tăng đủ và đóng lệnh để chốt lợi nhuận.
Khi giá phá vỡ đường viền cổ, những người bên ngoài tham gia thị trường nhanh chóng với kỳ vọng rằng họ sẽ được hưởng lợi từ xu hướng mới. Giá thị trường sẽ tiếp tục giảm nhanh và thị trường sẽ chuyển từ tăng sang giảm.
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình hai đỉnh
Có 3 tùy chọn để tham gia giao dịch với mô hình này:
Tùy chọn 1
Vào lệnh khi giá vượt qua đường cổ. Khi mức giá giảm và giá đóng cửa thấp hơn so với đường viền cổ, mô hình 2 đỉnh sẽ xuất hiện. Nhập lệnh bán khi thanh nến đột phá vừa đóng.
Tùy chọn 2
Nhập sau khi giá phá vỡ đường viền cổ để kiểm tra lại. Nhiều nhà giao dịch thích vào lệnh theo cách này. Vì việc kiểm tra lại giá của đường viền cổ cũng thường xuyên xảy ra trong mô hình 2 đỉnh. Khi giá chạm đường viền cổ và giảm xuống, bạn nhập lệnh bán. Trên thực tế, giá thường xuyên phá vỡ đường viền cổ và tăng trong nhiều phiên giao dịch trước khi chính thức giảm. Trường hợp này còn được gọi là kiểm tra lại giá.
Tùy chọn 3
Vẽ đường xu hướng thị trường cho chu kỳ tăng phía trước. Đường xu hướng giá này sẽ đi qua điểm đáy trung tâm. Nếu giá cao hơn so với đường xu hướng, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục đi qua đường neckline. Nói cách khác, mô hình 2 đỉnh chứng khoán xuất hiện, báo hiệu sự đảo chiều giá trên thị trường. Vì vậy, hãy nhập một lệnh bán khi giá đóng cửa thấp hơn đường xu hướng giá.
Chốt lời: Vị trí cách đường neckline bằng độ dài từ đáy trung tâm đến mức giá đỉnh. Nó là khoản sinh lời mục tiêu của mô hình hai đỉnh. Nhưng trên thực tế, giá chỉ có thể giảm một phần hoặc giảm thêm mà không chạm đến mức chốt lời đã tăng trở lại.
Cắt lỗ: Đặt mức dừng lỗ vài pips trên hai đỉnh (khung dài hơn có nghĩa là nhiều pips hơn tùy thuộc vào khung thời gian được sử dụng).
Tùy chọn 4
Nhồi nhét lệnh: Chỉ dành cho các nhà giao dịch lâu năm và liều lĩnh. Trên mô hình 2 đỉnh chứng khoán, việc nhồi nhét các lệnh có thể diễn ra theo nguyên tắc sau:
Nếu mô hình nến đảo chiều hình thành trong khoảng giá của đỉnh 2, người dùng có thể mở một lệnh bán nhỏ. Lệnh bán thứ ba sẽ được hoàn thành khi giá vượt qua đường neckline. Tại thời điểm này, bạn có thể nhập một lệnh lớn hơn. Vì giá có nhiều khả năng đảo ngược trong xu hướng giảm. Nếu giá retest đường neckline, một lệnh giao dịch khác lớn hơn có thể được đặt. Vì giá có nhiều khả năng đảo ngược sau khi kiểm tra lại thành công.
Tuy nhiên, với lúc mô hình 2 đỉnh đang hoạt động, thị trường vẫn có thể đi ngược lại dự đoán của bạn. Vì vậy, chiến lược tham gia giao dịch bằng nhồi nhét lệnh sẽ không được khuyên dùng cho người dùng mới.
Đánh giá các cách giao dịch với mô hình hai đỉnh
Trong tất cả 4 phương pháp giao dịch trên; bạn nên thực hành giao dịch và lựa chọn chiến lược phù hợp nhất với bạn và nó sẽ là ưu tiên hàng đầu của bạn.
Sử dụng phương pháp đầu tiên, người dùng sẽ không đánh mất thời cơ vào lệnh khi giá đi qua đường neckline. Nhưng nguy cơ thua lỗ có thể phát sinh khi nó chỉ là một sự phá vỡ giả. Nó cũng là phương pháp ít sinh lợi nhất.
Phương pháp thứ hai mang lại nhiều lợi nhuận tiềm năng hơn phương pháp đầu tiên. Nhưng nếu giá giảm xuống dưới một đỉnh mà không kiểm tra lại đường viền cổ; bạn sẽ dễ đánh mất cơ hội vào lệnh.
Trong ba phương pháp chính, chiến lược có lợi nhất là vào lệnh khi giá phá vỡ đường xu hướng (phương pháp thứ ba). Tuy nhiên, con đường này cũng mang lại rủi ro lớn nhất. Vì khả năng đảo chiều xu hướng là nhỏ tại thời điểm mà mô hình giá hai đỉnh chưa chính thức xuất hiện. Ngoài ra, nếu giá đi qua đường xu hướng; nó có thể tăng (phá vỡ sai) và tiếp tục diễn ra chu kỳ tăng.
Vì vậy, cách giao dịch hiệu quả nhất ở đây là gì? Câu trả lời thỏa đáng nhất cho tất cả các nhà giao dịch: Hãy thử các cách giao dịch khác nhau và chọn cách thành công nhất; tức là cách hiệu quả và phù hợp với bạn nhất.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh chứng khoán
Đừng bao giờ quên hoặc cố ý đặt một lệnh Cắt lỗ. Cắt lỗ sẽ giúp bạn giảm rủi ro trong tất cả các giao dịch Forex. Cho dù bạn tự tin vào chiến lược giao dịch của mình đến đâu; điều đó không có nghĩa là thị trường đang đi ngược hướng với kỳ vọng của bạn. Do bạn phân tích không chính xác hoặc do các yếu tố ảnh hưởng khác. Hãy tuân thủ các nguyên tắc thực hiện giao dịch của mình. Nó sẽ mang lại cho bạn những lợi ích nhất định trong trường hợp bạn chưa đủ khả năng ứng biến nhanh nhạy.
Lời kết
Mô hình giá hai đỉnh là mô hình đảo chiều hiệu quả nhất để áp dụng khi giao dịch. Vì chúng dễ phát hiện và xuất hiện với mật độ cao. Bạn nên thực hiện các giao dịch của mình theo các mô hình giá phù hợp với điều kiện thị trường. Mô hình đỉnh chứng khoán thường mang lại cơ hội giao dịch tuyệt vời về tỷ lệ P&L. Bằng cách này, khoản lỗ của bạn sẽ luôn ít hơn khoản lãi của bạn. Hy vọng rằng từ những gì saigonchungkhoan.com đã chia sẻ, bạn sẽ hiểu được các mô hình 2 đỉnh và học cách sử dụng nó để giao dịch hiệu quả.
Tổng hợp: saigonchungkhoan.com