Các chỉ báo giao dịch là một trong những công cụ rất thông dụng với các nhà giao dịch chuyên phân tích kỹ thuật. Một trong những công cụ chỉ báo hữu ích nhất là chỉ báo Stochastic. Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng, rất được ưa chuộng và sử dụng rất rộng rãi và hiệu quả trong giao dịch, cùng với các chỉ báo như RSI và MACD. Vậy Stochastic Oscillator là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất và kiếm lợi nhuận là gì? Hãy cùng Sài Gòn Chứng Khoán tìm hiểu kỹ hơn về chỉ báo kỹ thuật này thông qua nội dung được chia sẻ dưới đây nhé!
Mục lục
Stochastic Oscillator là gì?
Stochastic Oscillator là một thước đo xung lượng so sánh một mức giá đóng cửa cụ thể với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian rõ ràng. Nó được tạo ra vào đầu những năm 50 ở thế kỷ trước. Người tạo ra chỉ báo này là George Lane, một chuyên gia giao dịch chứng khoán và một nhà diễn thuyết tài chính danh tiếng.
Như được giới thiệu chi tiết bởi Lane, chỉ báo Stochastic cho thấy điểm đóng cửa của giá cổ phiếu cùng với mức giá cao và thấp của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là 2 tuần). Lane thường nói rằng các chỉ báo Stochastic không chạy theo giá, khối lượng giao dịch hay bất kỳ một yếu tố thị trường nào mà chỉ chạy theo tốc độ và động lượng của giá. Ông cũng cho rằng các nguyên tắc được sử dụng để tạo ra Stochastic Oscillator chính là tốc độ hoặc động lượng giá luôn đi trước hành động giá.
>>> Xem thêm: Tín hiệu Forex là gì? Bật mí cách nhận biết tín hiệu Forex nhanh nhất
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất
Chỉ báo Stochastic giúp các nhà giao dịch phân biệt hiệu quả giữa vùng quá mua và vùng quá bán. Tuy nhiên, để có được những dự đoán cụ thể, chuẩn hơn và giảm thiểu việc bị nhiễu tín hiệu, nhà giao dịch cần dùng chung nó với các chỉ báo khác hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác.
Stochastic Oscillator và RSI
Đây là một trong những phương thức sử dụng thông dụng nhất của lý thuyết Dow (giá yêu cầu 12 khớp rõ ràng). Vì vậy, cả RSI và Stochastic đều là các chỉ báo thiên về động lượng. Nếu cả hai tín hiệu đều là quá bán hoặc quá mua, đây là thời điểm tốt để hành động.
Trong cuốn sách Nhà giao dịch kỹ thuật mới phát hành vào 1994, các tác giả Tushar Chande và Stanley Kroll đã cho thấy chỉ báo Stochastic RSI. Nó được tạo ra bằng cách áp dụng số liệu Stochastic cho một nhóm các giá trị RSI so với dữ liệu giá chuẩn. Sử dụng giá trị RSI cho phân tích chỉ báo Stochastic cho phép các nhà giao dịch biết liệu giá trị RSI thực tế đang là quá mua hay quá bán.
Stochastic Oscillator và đường Trendline
- Đối với lệnh mua
Thị trường đang tăng, vẽ một đường xu hướng tăng và chờ giá chạm vào đường xu hướng. Nếu giá chạm vào đường xu hướng tăng và chỉ báo Stochastic có cho thấy dấu hiệu quá bán; điểm mà giá chạm vào đường xu hướng là điểm vào lệnh. Đặt lệnh cắt lỗ của nhà giao dịch tại một điểm bất kỳ nằm dưới đường xu hướng tăng từ 2 đến 10 pips. Đặt điểm chốt lời của nhà gia dịch cao hơn mức đỉnh vừa qua.
- Đối với lệnh bán
Thị trường đang trong xu hướng giảm, nhà giao dịch cần vẽ một đường xu hướng; và chờ giá chạm vào đường xu hướng. Nếu Stochastic Oscillator có tín hiệu mua quá mức tại thời điểm này; thì điểm vào lệnh bán là giá chạm vào đường xu hướng. Đặt lệnh cắt lỗ từ 2 đến 10 pips trên đường xu hướng giảm. Người dùng cần thiết lập mức chốt lời về điểm thấp hơn trước đó.
Chỉ báo Stochastic kết hợp với nến đảo chiều
Mô hình nến đảo ngược cung cấp một tín hiệu rất chuẩn xác trong giao dịch ngoại hối. Khi dùng nó chung với mô hình nến đảo ngược với Stochastic Oscillator sẽ mang lại cho nhà giao dịch sự tự tin vào quyết định của họ. Nhà giao dịch cần phân tích xem thị trường đang ở giai đoạn tăng hay giảm. Tiếp theo, hãy tìm kiếm các khu vực xuất hiện mô hình nến đảo ngược; Stochastic Oscillator với các tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Tại đây, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán hàng / mua hàng.
Chỉ báo Stochastic kết hợp với đường Moving Average (MA)
MA là một đường trung bình động giúp chỉ ra sự kết thúc của một xu hướng thị trường; hoặc một sự đảo chiều của thị trường. Sử dụng EMA 200 cùng với Stochastic để tăng hiệu quả giao dịch.
- Nếu giá nằm trên EMA 200 và Stochastic Oscillator bị bán quá mức; đây là lúc thích hợp để đặt lệnh mua.
- Khi giá giảm xuống dưới EMA 200 và Stochastic Oscillator là quá mua; đó là lúc nhà giao dịch nên đặt lệnh bán.
Vì đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng nên khi gặp thị trường đi ngang; một số tín hiệu giao dịch xuất hiện và nhiều tín hiệu giả mạo có thể gây ra sự cố sớm. Nếu không lọc kỹ tín hiệu giao dịch một cách kỹ lượng và đúng đắn.
Để hạn chế điều này, xin lưu ý rằng nếu nhà giao dịch nhìn vào góc của chỉ báo EMA 200; khi góc này gần như bằng phẳng, nên ngưng giao dịch để tránh rủi ro.
Lưu ý khi giao dịch với Stochastic Oscillator
Cần lưu ý những điểm sau khi sử dụng chỉ báo này để phân tích kỹ thuật; và ra quyết định giao dịch:
- Stochastic không phải lúc nào cũng có tín hiệu quá bán hoặc quá mua. Các chỉ số khác cũng cần được đánh giá. Càng nhiều chỉ số đồng thuận, xác suất dự đoán đúng càn cao.
- Biểu đồ Stochastic càng lớn thì càng ít có khả năng làm sai tín hiệu.
- Giao dịch đúng với các xu hướng mạnh nhất trên thị trường để giảm thiểu mức độ mạo hiểm. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu giao dịch.
Lời kết
Nội dung chia sẻ trên đây của Sài Gòn Chứng Khoán đã chia sẻ thông tin chi tiết về Stochastic Oscillator là gì và cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất. Chúng tôi hy vọng rằng nội dung chia sẻ về chỉ báo Stochastic này sẽ đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn thực hiện giao dịch thật hiệu quả.