Khi tham gia vào các giao dịch trên thị trường, bất kể người dùng nào cũng muốn đạt được kết quả giao dịch tối ưu. Để đạt được điều đó, việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật là điều không thể thiếu. Trong đó, các chỉ báo kỹ thuật là công cụ được sử dụng phổ thông trên thị trường tài chính để giúp các người dùng giao dịch thật tốt trên thị trường ngoại hối. Vậy có các loại chỉ báo kỹ thuật nào? Cách sử dụng chúng ra sao? Hãy theo dõi hết bài viết dưới đây của saigonchungkhoan.com để biết được các loại chỉ báo kỹ thuật hàng đầu mà bạn nên dùng để phân tích kỹ thuật là gì nhé!
Mục lục
Chỉ báo kỹ thuật là gì?
Chỉ báo kỹ thuật là một định nghĩa được sử dụng để mô tả các chỉ số kỹ thuật chính trên thị trường tài chính và cụ thể là trên thị trường Forex. Các chỉ báo này được cung cấp dưới dạng biểu đồ và dựa vào các tính toán lịch sử về khối lượng, giá cả,… Các nhà đầu tư thường dùng các loại chỉ báo kỹ thuật để đánh giá những sự thay đổi của thị trường. Nhờ vào những thông tin đó, bạn có thể có những đưa ra lựa chọn đặt / thoát lệnh phù hợp.
Giờ đây, bạn có thể thêm các chỉ báo trực tiếp vào biểu đồ giao dịch trên tất cả các nền tảng. Hoặc đặt chúng trong các cửa sổ đặc biệt để bạn tiện so sánh với giá thị trường.
>>> Xem thêm: Có nên tham gia giao dịch quyền chọn nhị phân hay không?
Các loại chỉ báo kỹ thuật hàng đầu trên thị trường
Dưới đây là 5 chỉ báo kỹ thuật phổ biến, để bạn có thể lựa chọn loại phù hợp nhất với phong cách giao dịch của mình.
Chỉ báo Moving Averages (MA)
Một trong các chỉ báo dễ hiểu và thông dụng nhất trong các công cụ phân tích kỹ thuật là đường trung bình động. Nó là giá trung bình của một loại hàng hóa hoặc cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể.
Dấu hiệu mua được hình thành khi giá đi qua MA bên dưới tâm lý tăng giá. Và sự đảo chiều là tín hiệu bán vì nó cho thấy tâm lý giảm giá.
Có nhiều phiên bản khác biệt của MA. Chẳng hạn như đường trung bình động theo hàm mũ (EMA), đường trung bình động được điều chỉnh theo khối lượng và đường trung bình động có trọng số tuyến tính. MA không thích hợp để dùng trong các thị trường có phạm vi khác nhau. Vì chúng thường có chiều hướng tạo ra các tín hiệu sai do hành động giá. Độ nghiêng của đường trung bình động chỉ ra hướng đi của xu hướng. Đường MA nghiêng cho thấy động lượng thuận lợi cho xu hướng. Và đường MA nằm ngang là dấu hiệu cho thấy về khả năng đảo chiều xu hướng do động lượng đi xuống.
Chỉ báo kỹ thuật đường trung bình động hội tụ (MACD)
Trung bình động hội tụ phân kỳ là một chỉ báo được dùng phổ biến trên thị trường. MACD là một chỉ báo động lượng theo chiều hướng dùng các đường trung bình động; hoặc đường trung bình theo hàm mũ trong các phương trình của nó. MACD thường được đo lường bằng EMA 12 ngày trừ EMA 26 ngày. Đường EMA 9 ngày được gọi là đường tín hiệu, phân tách các chỉ báo tăng và giảm.
MACD tích cực tạo ra tín hiệu tăng vì đường EMA ngắn cao hơn (và mạnh hơn) so với đường EMA dài. Nó có nghĩa là đà tăng giá sẽ tăng lên. Giống với đó, giá trị MACD âm cho thấy một tình huống giảm giá.
Sự sụt giảm của MACD theo hướng âm là một dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang mất dần động lực. Có thể lý giải cho sự chuyển động của các đường này theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng hạn như các giao điểm. Sự giao nhau trong chu kỳ tăng được chỉ ra khi chỉ báo đi qua đường báo hiệu theo hướng tăng lên.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Nó là một chỉ báo thông dụng về động lượng kỹ thuật. Nó chỉ ra mức mua quá cao và bán quá cao của thị trường trên mức 0 – 100. Vì vậy, nó cho biết thị trường đã đạt đến mức đỉnh cao hay đáy thấp. Theo nó, thị trường được coi là quá mua trên 70 và quá bán dưới 30. Nhà phân tích kỹ thuật Mỹ Wells Wilder khuyến nghị sử dụng RSI 14 ngày. Qua thời gian, RSI 9 ngày và RSI 25 ngày dần dà thông dụng hơn.
Chỉ báo RSI cũng được dùng để chỉ ra sự phân kỳ và chênh lệch ngoài các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Sự phân kỳ xảy ra khi RSI không phá vỡ các mức cao trước đó. Trong khi một tài sản đang tạo ra các mức cao mới; cho thấy một sự đảo chiều sắp diễn ra. Việc thị trường giảm xuống dưới mức thấp của chu kỳ trước cho thấy rằng một sự đảo chiều sẽ diễn ra.
Để có nhận định đúng hơn, hãy tìm thị trường có xuất hiện xu hướng hoặc phạm vi. Vì phân kỳ RSI không phải là chỉ báo cần thiết cho thị trường xuất hiện xu hướng. RSI rất đa nhiệm, đặc biệt khi được kết hợp nó cùng các chỉ báo kỹ thuật khác.
Chỉ báo kỹ thuật Stochastic
Chỉ báo Stochastic cho thấy nếu giá có chu kỳ tăng trong ngày; giá đóng cửa có xu hướng ổn định gần mức cao mỗi ngày trong các quy mô giá ở thời gian gần. Mặt khác, nếu giá giảm, giá đóng cửa sẽ tiếp cận phần cuối thấp hơn của quy mô giá.
Một chỉ báo kỹ thuật đo lường khoảng cách giữa mức giá đóng cửa của tài sản giao dịch và quy mô giá của nó trong 1 khoảng thời gian cụ thể. Một bộ dao động ngẫu nhiên bao gồm hai dòng. Hàng thứ nhất là % K, so sánh giá đóng cửa với quy mô giá gần nhất. Hàng thứ hai là % D (đường tín hiệu), là một dạng trơn của giá trị % K; được đánh giá là giá trị quan trọng hơn trong hai chỉ báo.
Tín hiệu giao dịch chính được tạo ra bởi bộ dao động này là khi đường % K cắt đường % D. Tín hiệu tăng giá được tạo ra khi % K cắt % D theo chiều tăng. Một tín hiệu giảm giá được tạo ra khi % K giảm xuống qua % D. Sự chênh lệch cũng sẽ giúp bạn quan sát được sự đảo chiều. Hình dạng của đáy và đỉnh ngẫu nhiên cũng là một chỉ báo tốt.
Chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands
Dải Bollinger là một chỉ báo tốt về tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường. Dải Bollinger là một tập hợp ba dải: đường trung tâm, đường trên và đường dưới. Khi giá của một loại hàng hóa có biến động, biên độ có xu hướng mở rộng và khi giá đạt đến giới hạn, biên độ này sẽ thu hẹp lại.
Dải bollinger hữu dụng cho những người đang tìm kiếm một điểm đột phá trong thị trường có phạm vi giới hạn; mua khi giá giảm / giá chạm đến dải dưới và bán khi giá tăng / giá chạm vào dải trên. Nhứng khi thị trường xuất hiện xu hướng, các chỉ báo dần đưa ra các dấu hiệu sai. Đặc biệt nếu giá nằm ngoài quy mô giao dịch. Dải Bollinger được coi là phù hợp với các xu hướng tần số thấp sau.
Tổng kết
Trên đây là thông tin về các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối để giúp bạn hiểu các chỉ báo kỹ thuật là gì và các loại chỉ báo thường được sử dụng nhất. Bạn nên học cách áp dụng thận trọng cho bất kỳ giao dịch nào mà bạn muốn đảm bảo mức độ tin cậy và đạt được kết quả tối ưu. Chúc các bạn thành công với các chỉ báo phân tích kỹ thuật đầu tư trên đây.
Tổng hợp: saigonchungkhoan.com