Phương pháp VSA là gì? Hướng dẫn giao dịch với VSA Wyckoff

Phần lớn người dùng tham gia giao dịch trên thị trường Forex đều biết đến phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Hai phương pháp phân tích này đều được dùng theo những cách khác nhau để phân tích  và đánh giá chuyên sâu về thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, phương pháp phân tích cơ bản giúp bạn hiểu rõ lý do thị trường chuyển động và phân tích kỹ thuật cho biết khi nào thị trường sẽ biến động. Ngoài ra, còn có một phương pháp phân tích thị trường Forex là sự kết hợp nhịp nhàng nhất giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật. Phương pháp này được gọi là phương pháp VSA.

Phương pháp phân tích chênh lệch khối lượng VSA là một trong những phương pháp phân tích thị trường chỉ dành cho những người dùng chuyên nghiệp hoặc các chuyên gia Forex. Do tính chất khó nắm bắt của phương pháp này, nó dần mới lạ và không phổ biến như phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật. Phương pháp phân tích VSA có một cách tiếp cận mới mẻ nhưng lại mang lại hiệu quả rất cao trong việc tìm ra đúng xu hướng thị trường. Trong nội dung chia sẻ dưới đây, Sài Gòn Chứng Khoán sẽ giúp bạn nắm rõ phương pháp VSA là gì, đặc điểm của nó và cách giao dịch bằng phương pháp này ra sao.

Phương pháp VSA là gì?

Phương pháp VSA là gì
Khái niệm Volume Spread Analysis

Phương pháp VSA (tên đầy đủ: Volume Spread Analysis) là phương pháp phân tích khối lượng giao dịch để xác định giá của 1 loại tài sản giao dịch nào đó trên thị trường. Bạn cũng có thể hiểu là phân tích giá và khối lượng VSA dùng hình dạng nến trên biểu đồ để cho phép người dùng  nắm được khối lượng cung và cầu. Nhờ vào đó, họ sẽ phán đoán được xu hướng giá dựa trên cung và cầu nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.

Miễn là biểu đồ có chỉ báo khối lượng, phương pháp phân tích VSA có thể được áp dụng với đa dạng khung thời gian trên tất cả các thị trường. Do đặc điểm riêng của khối lượng ngoại hối không phải là khối lượng thực và có phần giới hạn so với các thị trường khác, nhưng phương pháp VSA vẫn rất hữu dụng trên thị trường này.

Phương pháp phân tích VSA được tạo ra nhằm giúp người dùng tìm ra sự khác nhau giữa cung và cầu. Sự khác biệt này chủ yếu do Composite Man, một tập đoàn lớn như các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư thực hiện. Nhờ vào nó, người dùng sẽ được tạo cơ sở cho việc phán đoán khả năng biến động của thị trường trong thời gian sắp tới. Các giao dịch tổng hợp của Composite Man luôn được thể hiện cụ thể trên biểu đồ, nhưng không phải toàn bộ người dùng đều hiểu và phân tích được nó.

Thành phần cấu thành phương pháp phân tích VSA

Để tìm ra tương quan cung cầu, phương pháp VSA xem xét sự tương tác của các yếu tố sau đây để xác định các xu hướng ngắn hạn có thể xuất hiện trên thị trường:

  • Khối lượng giao dịch

Người dùng mới ít chú ý đến vai trò của khối lượng nên thường mắc nhiều sai sót. Mặc dù một số chỉ báo kỹ thuật thường có khối lượng được tích hợp vào biến động giá; nhưng phương pháp phân tích thị trường này vẫn có những thiếu sót cần khắc phục.

Có hai mức khối lượng mà người dùng nên biết khi sử dụng chiến lược VSA Wyckoff:

    • Siêu khối lượng: Cao nhất trong khoảng thời gian đang phân tích, cao hơn các mức cao trước đó.
    • Khối lượng trên trung bình: Trên mức trung bình, nhưng dưới mức đỉnh trước đó. Đường trung bình khối lượng thường được chọn làm đường MA (20) của khối lượng.
  • Mức chênh lệch giá

Biên độ dao động giá của phiên giao dịch được tính từ khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, hoặc độ dài của thân nến. Mức chênh lệch này không phải là sự khác biệt giữa giá đặt mua và giá bán.

  • Giá đóng cửa 

Giá đóng cửa được đánh giá là thông tin cần thiết nhất trong phương pháp phân tích VSA. Giá đóng cửa có thể ở bất kỳ vị trí nào đối với cây nến và là một tín hiệu rất quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường.

Nguyên lý hoạt động của phương pháp phân tích VSA

Nguyên lý hoạt động của phương pháp phân tích VSA
Nguyên lý hoạt động của VSA

Nếu tỷ lệ cung cầu ở trạng thái cân bằng; người dùng sẽ biết được sự khác nhau giữa giá cả và số lượng. Nếu không, khi xuất hiện điểm bất hợp lý, thị trường đang mất cân đối giữa cung và cầu. Giá cả lúc này sẽ biến động tương ứng với cung nhiều hơn hoặc cầu nhiều hơn.

  • Xác nhận: Nếu số lượng nến bằng chênh lệch giá; nghĩa là thân nến cao (chênh lệch giá lớn) thì khối lượng lớn hoặc ngược lại thân nến thấp (chênh lệch giá nhỏ), khối lượng cũng nhỏ.
  • Điểm bất thường: Nếu không có xác nhận giữa khối lượng và mức chênh lệch, một lỗi sẽ xảy ra. Thân nến cao thì khối lượng nhỏ, trái lại, thân nến nhỏ nhưng khối lượng lớn. Sự xuất hiện của điểm bất hợp lý này cho thấy sự mất cân bằng giữa cung và cầu; và tạo ra tín hiệu tăng giá (SOS) hoặc tín hiệu giảm giá (SOW).

Lý do VSA được đánh giá cao

Người dùng chỉ có thể hưởng lợi từ thị trường nếu họ là những người dùng chuyên nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành và có kinh nghiệm chuyên sâu. Một khi đã là người dùng chuyên nghiệp, họ không đầu tư các khoản nhỏ lẻ vào thị trường. VSA Wyckoff là phương pháp hướng đến việc quan sát những người dùng khai thác chuyên nghiệp hoặc hướng đi của dòng tiền thông minh. Họ là những người dùng cá nhân và tổ chức có nguồn vốn khủng; có thể điều tiết và lũng đoạn thị trường theo ý mình.

Vì vậy, ngay khi họ xuất hiện trên thị trường, họ sẽ để lại một dấu hiệu rõ ràng; đó là khối lượng giao dịch. Và để quan sát những “ca mập” này, chỉ qua sát vào hành vi giá là chưa đủ; nó cần có sự kết hợp của khối lượng giao dịch. Bản chất của VSA là kiểm tra mối quan hệ giữa chênh lệch giá và khối lượng giao dịch; từ đó tìm ra lý do của mọi biến động thị trường. Một khi người dùng hiểu được điều này; họ sẽ nhanh chóng tìm ra các hướng giá trong giai đoạn tiếp theo.

Xem ngay: Tâm lý thị trường có tác động tới giao dịch Forex như thế nào?

Hướng dẫn giao dịch với phương pháp VSA

Phương pháp này sẽ giúp người dùng xem xét mối quan hệ giữa chênh lệch giá và khối lượng để có thể xác định được lý do của các biến động giá thị trường và người dùng có thể hiểu được xu hướng giá thị trường trong tương lai.

Phân tích chênh lệch khối lượng được sử dụng rộng rãi bởi những người dùng chuyên nghiệp; do tính chất phức tạp của chúng mà không phải người dùng nào cũng có thể hiểu được.

Có 2 ứng dụng chính của phương pháp phân tích VSA là SOW – Dấu hiệu Giảm giá và SOS – Dấu hiệu Tăng giá.

Hướng dẫn giao dịch với phương pháp VSA
Cách giao dịch bằng VSA

Dấu hiệu giảm giá – SOW

Một tín hiệu giảm giá xảy ra khi nhu cầu về thời gian dài hơn bắt đầu giảm xuống. Có ít người mua hơn, người bán bắt đầu có lợi nhuận và lượng cung tăng lên khi người bán tham gia thị trường.

Tín hiệu giảm – cung cao hơn cầu

SOW xảy ra trong bốn giai đoạn của chu kỳ giá (tích lũy, tăng giá, phân phối, giảm). SOW hình thành trong giai đoạn giảm, khi cung vượt quá cầu; nó được phân phối lại sau giai đoạn sụp đổ.

Mô hình chênh lệch giá – khối lượng của SOW

Có khá nhiều mẫu chênh lệch giá theo khối lượng SOW; các mô hình phổ biến nhất là UpThrust, Buy Climax và No Demand Bar.

Lực đẩy đi lên

Mô hình này tồn tại từ một cây nến đảo chiều dạng Pin bar giảm giá có thân rất nhỏ; và khối lượng cực cao trung bình hoặc khối lượng giao dịch cao trung bình. Phương pháp VSA chỉ ra rằng nên giảm khối lượng nếu thân nến nhỏ bình thường. Sự khác biệt về giá và khối lượng giao dịch đối với mô hình này cho thấy cung nhiều hơn cầu. Vì vậy, ​​giá được dự đoán là sẽ giảm trong thời gian tới.

Cao trào mua

Mô hình này bao gồm một hình nến tăng với các tính chất như: ngay trên mức cao trước đó; mức chênh lệch lớn hoặc thực thể dài, bóng trên khá dài cho thấy thị trường đang ngừng tăng giá. Và từ chối thay đổi khối lượng giao dịch siêu cao hoặc trên trung bình. Mặc dù vậy, mô hình cao trào mua thường chỉ xuất hiện nếu xu hướng trước đó là cụ thể. Đồng thời, có 1 xu hướng tăng và được hình thành tốt trước đỉnh mua. Thậm chí, xu hướng tăng càng tăng tốc về cuối với khối lượng rất lớn.

Nến No Demand Bar

Nến không có nhu cầu mua này được hiểu là cầu sẽ giảm; cung sẽ tăng và giá sẽ giảm trong giai đoạn tiếp theo. Mô hình này bao gồm các nến tăng với mức chênh lệch thấp hoặc khối lượng nhỏ; ít hơn một khoảng tối thiếu là hai phiên trước đó. No Demand Bar thường xảy ra trong một xu hướng giảm và cho biết sự tiếp tục của xu hướng. No Demand Bar thường xuất hiện ở cuối phiên điều giá hướng lên.

Dấu hiệu tăng giá – SOS

Không giống như SOW, SOS xuất hiện khi nguồn cung dần hết sạch sau một thời gian dài giảm giá và người mua tham gia thị trường, làm tăng nhu cầu.

  • Tín hiệu tăng giá – Cung thấp hơn cầu: Trong bốn giai đoạn của chu kỳ giá (tích lũy, tăng giá, phân phối, giảm); SOS hình thành trong giai đoạn tăng giá. Sau phân đoạn tích lũy, khi cầu vượt quá cung, SOS xuất hiện.
  • Lực đẩy đi xuống: Các mô hình lực đẩy đi xuống bao gồm Pin bar đảo chiều tăng, xu hướng tăng của khối lượng trên trung bình.
  • Cao trào bán: Mô hình này là một mức thấp hơn đáng kể. Nó bao gồm các nến giảm, các thực thể dài hoặc chênh lệch giá rộng; gần với mức thấp trước đó và cho thấy sự từ chối của thị trường. Và nó siêu cao hoặc cao trên mức trung bình. Không khác gì so với mô hình cao trào mua; mô hình này nên hình thành sau xu hướng giảm cụ thể trước đó. Và nó sẽ tăng tốc về cuối với khối lượng giao dịch khủng.
  • Nến No Supply Bar: Nến không có nguồn cung bao gồm một hình nến giảm giá với thực thể ngắn; hoặc mức chênh lệch nhỏ và khối lượng nhỏ hơn tối thiểu là hai hình nến trước đó. Mô hình nến này thường hình thành trong một xu hướng tăng. Nó chỉ ra rằng thị trường sẽ tiếp tục của xu hướng tăng hơn là tín hiệu xu hướng thị trường đảo chiều.
Dấu hiệu tăng giá SOS
Dấu hiệu tăng giá – SOS

>>> Xem thêm: Tìm hiểu phương pháp Wyckoff là gì? 

Kết luận

Trên đây là những thông tin chi tiết về phương pháp VSA mà Sài Gòn Chứng Khoán muốn gửi đến bạn. Hy vọng những thông tin này thực sự hữu ích và giúp bạn nắm được phương pháp VSA là gì; cách giao dịch bằng phương pháp phân tích VSA trên thị trường ra sao. Tuy đây là một phương pháp giao dịch khó nắm bắt nhưng nếu bạn dành thời gian hiểu kỹ và nắm vững những đặc điểm chi tiết của phương pháp này; nó có thể là điểm khởi đầu giúp bạn có được kiến ​​thức chuyên sâu và giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường.

Tônge hợp: saigonchungkhoan.com

One thought on “Phương pháp VSA là gì? Hướng dẫn giao dịch với VSA Wyckoff

  1. Pingback: Phương pháp VSA là gì? Hướng dẫn giao dịch với phương pháp VSA – Sài Gòn Chứng Khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *