Chỉ báo xu hướng là gì? Những chỉ báo xu hướng thị trường hiệu quả nhất

Bất kể mục tiêu hay cách thức giao dịch trên thị trường của mỗi người dùng là gì, điều quan trọng là họ luôn phải biết cách nắm được xu hướng thị trường. Sẽ có nhiều phương thức khác nhau để giúp người dùng thực hiện điều này, tuy nhiên cách thức thông dụng và được lựa chọn nhiều nhất không thể không đề cập đến đó là các chỉ báo xu hướng.

Chỉ báo xu hướng là một phương thức thông dụng mà nhiều người dùng thường xuyên lựa chọn cho các chiến lược giao dịch trên thị trường của họ. Người dùng chuyên nghiệp luôn xác định cụ thể xu hướng sắp tới chứ không phải giao dịch bừa bãi mà bỏ qua các tín hiệu dự báo thị trường. Điều này là do chỉ có phương pháp này mới cung cấp cho người dùng tín hiệu về tiềm năng thành công tổng thể của giao dịch. Nội dung chia sẻ dưới đây của Sài Gòn Chứng Khoán sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo xu hướngnhóm chỉ báo xu hướng hiệu quả nhất hiện nay.

Chỉ báo xu hướng là gì?

Chỉ báo xu hướng là các chỉ báo kỹ thuật được người dùng lựa chọn sử dụng để xác định hướng biến động giá của các tài sản giao dịch trên các loại thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối, tiền ảo,… hoặc đơn giản là để xác định xu hướng thị trường.

Vai trò lớn nhất của chỉ báo xu hướng thị trường là phát hiện xu hướng của thị trường hiện tại đang tăng, giảm hay đi ngang. Đồng thời, xác định động lực của xu hướng này, dự đoán xu hướng mạnh hay yếu; mức độ tiếp tục hoặc đảo chiều và phán đoán khả năng đảo chiều của xu hướng.

Chỉ báo xu hướng là gì
Định nghĩa Trend Indicators

Những chỉ báo xu hướng thị trường hiệu quả

Nhiều người dùng giao dịch trên thị trường theo xu hướng thường tập trung tìm các chỉ báo xu hướng hiệu quả để thu được nhiều lợi nhuận trên thị trường. Tuy vậy, không có chỉ báo nào hiệu quả mạnh mẽ đến mức có thể giúp bạn nhanh chóng giàu có. Đó là vì các giao dịch còn bị tác động bởi các yếu tố như khả năng kiểm soát rủi ro và tâm lý giao dịch. Trên thị trường hiện có rất nhiều nhóm chỉ báo thị trường được kiểm chứng qua thời gian và vẫn được nhiều người dùng giao dịch theo xu hướng tin tưởng và ưu ái lựa chọn.

Chỉ báo xu hướng thị trường MA

Đường trung bình động MA là một chỉ số không phải quá mới mẻ với người dùng. Tính toán trung bình trượt rất dễ sử dụng và dễ thực hiện; nhưng rất hiệu quả để xác định xu hướng thị trường. Ảnh hưởng chính của chỉ báo MA là làm mịn bảng giá và giá di chuyển nhẹ nhàng, dễ dàng có xu hướng.

Có hai cách để tìm ra xu hướng thị trường từ MA:

  • Dựa  trên vị trí của các đường MA: đường MA chậm ở phía trên đường MA nhanh thì thị trường giảm và ngược lại.
  • Dựa trên vị trí của MA và giá hàng: Nếu giá liên tục nằm dưới MA, thị trường giảm. Ngược lại, nếu giá tiếp tục vượt MA, thì thị trường tăng.

Ngoài vài trò chính là tìm ra xu hướng thị trường, các chỉ số MA cũng được sử dụng làm mức hỗ trợ / kháng cự khi thị trường xuất hiện xu hướng. Khi nó phục vụ như một mức hỗ trợ, thì thị trường đang tăng. Trong xu hướng giảm, MA là mức kháng cự. Người dùng có thể dựa vào xu hướng của nó khi giá phản ứng với các mức này hoặc khi giá phá vỡ mức kháng cự.

Có ba loại đường MA: SMA, EMA, WMA. Tất cả ba loại đường trung bình động MA này đều được sử dụng để tìm ra xu hướng và có vai trò của 1 đường trung bình động cơ bản. Các giai đoạn được sử dụng phổ biến nhất của MA là 20, 50, 100 và 200.

Chỉ báo xu hướng MACD

Chỉ báo xu hướng MACD
Chỉ báo MACD

Nó là sự khác biệt giữa hai đường MA và bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ. Người dùng có thể chọn MACD đơn hoặc kết hợp với các đường MA ở trên. MACD là một chỉ báo xu hướng tốt và rất hiệu quả. Các tín hiệu xu hướng thị trường hữu dụng nhất từ ​​biểu đồ MACD là:

  • Khoảng giữa đường MACD và đường tín hiệu: Đường MACD nằm trên đường tín hiệu và thị trường đang đi lên. Thị trường đi xuống khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu.
  • Độ dốc biểu đồ: Khi biểu đồ dốc lên, thị trường đang tăng. Khi biểu đồ dốc đi xuống, thị trường đang giảm. Về lâu dài, tín hiệu này thường rất hiệu quả.

Người dùng có thể sử dụng chỉ báo MACD để hưởng lợi từ sự giao nhau của cả đường MACD và đường tín hiệu. Mặc dù vậy, người dùng cần chú tâm đến chỉ báo MACD; nó bao gồm các đường MA của các đường MA khác. Điều này chỉ ra rằng có một chút chậm trễ so với giá cả. Vì vậy, nếu người dùng muốn theo dõi các xu hướng kịp thời; đây không phải là chỉ báo phù hợp.

Chỉ báo xu hướng RSI

Người dùng chỉ cần tìm được điểm mạnh và điểm yếu của xu hướng trước khi lựa chọn có sử dụng chỉ báo này hay không. Người dùng có thể mong đợi một sự suy thoái xu hướng chính chung lớn hơn. Và có thể hy vọng nó mang lại ít rủi ro hơn. Để làm được điều này, người dùng dựa vào các chỉ báo quá mua / quá bán. Và một chỉ báo hữu dụng khác có thể làm được điều này là chỉ số sức mạnh tương đối RSI.

Giá trị của chỉ báo này thường nằm trong khoảng từ 0 – 100. Nếu hành vi giá tổng thể là tăng, chỉ báo sẽ dần dần tiếp cận mức 100. Nếu toàn bộ các biến động giá đều giảm, thì chỉ báo này sẽ tiếp cận 0. Chỉ số 50 được coi là trung tính.

Khi đường chỉ báo RSI di chuyển từ 70 – 100, thị trường lúc này được coi là quá mua. Nếu có sự di chuyển trong phạm vi 0 – 30, nó bị bán quá mức. Chỉ báo RSI có thể cho thấy sự đảo chiều và sức mạnh của xu hướng và giá của nó đang tiến gần tới vạch 0.

Chỉ báo Bollinger Bands

Giống như đường MA hoặc MACD; chỉ báo Bollinger Bands cũng là một chỉ báo xu hướng thị trường rất thông dụng. Tuy vai trò lớn nhất của nó là cung cấp một tín hiệu đảo chiều tốt; nhưng do tính chất trung bình của dải giữa, Bollinger Bands cũng được dùng để tìm ra xu hướng thị trường.

Dải giữa là đường trung bình trượt đơn giản trong 20 kỳ – SMA (20) của giá đóng cửa; cho phép chỉ báo Bollinger Bands hoạt động đầy đủ như một chỉ báo xu hướng. Vị trí giữa mức giá và dải giữa là tín hiệu giúp người dùng tìm ra xu hướng thị trường.

  • Nếu giá luôn nằm trên dải giữa, thị trường đang tăng.
  • Nếu giá luôn nằm dưới dải giữa, thị trường đang giảm.

Do đặc điểm của đường MA, dải giữa cũng có chức năng là ngưỡng hỗ trợ / kháng cự mạnh; khi thị trường đang tăng / giảm nhất định. Cách để giao dịch các mức giá quan trọng này là giao dịch theo xu hướng khi giá chạm đến mức kháng cự và đảo chiều; hoặc giao dịch đảo chiều khi giá vượt qua ngưỡng.

Mặc dù vậy, không phải tất cả các tín hiệu giao dịch trên đều hữu dụng nhất; mà chỉ báo Bollinger Bands cũng như vậy. Một trong những chiến lược giao dịch tốt nhất cho chỉ báo đa năng này là giao dịch Bollinger Bands Squeeze Breakout hoặc tín hiệu thắt cổ chai. Khi giá thoát ra khỏi vùng sụp đổ này, nó sẽ tăng theo những hướng cụ thể; và người dùng chuyên nghiệp luôn chờ đợi cơ hội như vậy để kiếm lợi nhuận lớn.

Chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo ADX

>>> Xem ngay: Chỉ báo ADX là gì? Thành phần cấu tạo nên chỉ báo ADX là gì?

ADX là 1 chỉ báo xu hướng khá thông dụng trong giao dịch ngoại hối. ADX thực hiện rất tốt công việc xác định xu hướng thị trường và xác định sức mạnh của những xu hướng đó.

ADX có ba thành phần, phạm vi của đường ADX nằm trong khoảng từ 0 – 100. Và nó đóng vai trò chính trong việc đo lường sức mạnh của xu hướng. 2 đường +DI và -DI đóng vai trò tìm ra xu hướng thị trường. Chỉ báo ADX xác định độ mạnh của xu hướng như sau:

  • Đường ADX nằm dưới đường 25; thị trường không có xu hướng cụ thể, thị trường rung động một bên hoặc ngẫu nhiên.
  • Với đường ADX trên 25 đường; thị trường bắt đầu có xu hướng và cần thêm tín hiệu bổ sung để tìm ra một xu hướng tăng hoặc giảm cụ thể.
  • Đường ADX nằm trên đường 50; xu hướng đang tăng mạnh và thị trường tiếp tục vận động theo xu hướng ban đầu.

Tín hiệu giúp nhận diện xu hướng thị trường:

  • Đường +DI nằm trên đường -DI và ADX trên 25, thị trường đang trên đà tăng.
  • Đường + DI nằm dưới đường -DI và ADX trên 25, thị trường đang có đà giảm.

Chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR chắc chắn rất cần thiết trong danh sách các chỉ báo trong nền tảng hỗ trợ giao dịch thông dụng MT4. Tuy nhiên, là một chỉ báo xu hướng, Parabolic SAR cũng có khả năng chỉ ra điểm bắt đầu và điểm kết thúc của một giao dịch. Vì vậy, chỉ báo này có thể được coi là một hệ thống giao dịch lý tưởng cho người dùng.

Bên cạnh đó, Parabolic SAR cũng đóng một vai trò tuyệt vời trong việc tìm ra xu hướng thị trường; và không thua kém MA hoặc bất kỳ chỉ báo nào ở trên. Cụ thể:

  • Parabolic SAR nằm trên đường giá thì thị trường giảm.
  • Parabolic SAR nằm dưới đường giá thì thị trường tăng.

Tính năng này của Parabolic SAR cho phép người dùng sử dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Bên cạnh đó, hai chức năng chỉ ra điểm vào và điểm ra cũng được chọn để tạo dựng chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng. Chiến lược đảo chiều xu hướng Parabolic SAR hoạt động dựa trên quy tắc 3 điểm; và nên được kết hợp với các công cụ hỗ trợ giao dịch khác để tìm các tín hiệu đảo chiều nhằm giao dịch tốt hơn.

Chỉ báo Parabolic SAR
Chỉ báo Parabolic SAR

Kết luận

Trên đây là những chỉ báo giúp người dùng phát hiện xu hướng thị trường Forex thông dụng nhất và hiệu quả cao. Ngoài thị trường Forex, các nhóm chỉ báo xu hướng này còn rất hữu dụng trên nhiều loại thị trường tài chính khác nhau; đặc biệt là thị trường chứng khoán. Bản thân chúng là các chỉ báo xu hướng; nhưng vai trò chính của chúng là xác định xu hướng thị trường. Tuy nhiên, các chỉ báo này hoạt động tốt hoặc là tốt nhất là ở những vai trò khác. Vì vậy, người dùng nên dành thêm thời gian để học hỏi và giao dịch với chúng thường xuyên để nâng cao kinh nghiệm giao dịch trên thị trường.

Người dùng cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào một chỉ báo cụ thể nào; hãy thử kết hợp chúng với một số công cụ giao dịch khác để biết được hiệu quả ra sao. Nếu bạn đủ ngoan cường, hãy biến nó thành công cụ giao dịch chuyên dụng của riêng bạn.

Đối với các phong cách giao dịch khác nhau, người dùng nên chọn chỉ báo phù hợp nhất với mình. Chúng sẽ giúp người dùng cải thiện kết quả giao dịch và tăng khả năng thành công của các chiến lược giao dịch. Không chỉ vậy, bằng cách kết hợp các chỉ báo xu hướng thị trường và công cụ giao dịch khác; lợi nhuận trên thị trường sẽ được tối đa hóa một cách hợp lý và hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

Tổng hợp: saigonchungkhoan.com

One thought on “Chỉ báo xu hướng là gì? Những chỉ báo xu hướng thị trường hiệu quả nhất

  1. Pingback: Chỉ báo xu hướng là gì? Những chỉ báo xu hướng thị trường hiệu quả nhất – Sài Gòn Chứng Khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *