Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với thị trường Forex, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp nhiều chỉ báo, phương pháp phân tích kỹ thuật, công cụ,… sẽ giúp bạn phân tích và nhận định đa chiều về thị trường. Hiểu và biết được những yếu tố này là điều cần thiết vì nó có tác động rất lớn đến khả năng thành bại của bạn khi tham gia đầu tư. Và mô hình 2 đáy chính là một trong các tín hiệu giao dịch mà bạn cần nắm rõ. Nó là một tín hiệu giao dịch hành động giá và cho thấy sự đảo ngược xu hướng mạnh mẽ. Mô hình này thường hình thành ở cuối xu hướng giảm, cho biết xu hướng tăng tiếp theo. Khung thời gian càng dài thì càng chính xác và bạn càng có nhiều khả năng chiến thắng.
Mô hình hai đáy này không còn quá mới lạ với những người dùng chuyên nghiệp, nó thông dụng và được lựa chọn nhiều đến mức ngay cả những người dùng mới và nghiệp dư cũng có thể nhận ra nó. Mặc dù vậy, giao dịch với mô hình 2 đáy không dễ dàng như việc nhận biết nó trên biểu đồ. Vậy mô hình 2 đáy là gì? Cách giao dịch với mô hình này ra sao? Cần lưu ý gì khi giao dịch với mô hình này. Tất cả những vấn đề mà bạn quan tâm xoay quanh mô hình hai đáy sẽ được Sài Gòn Chứng Khoán tổng hợp và chia sẻ trong bài viết dưới đây. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về một mô hình giao dịch thông dụng trên thị trường.
Mục lục
Mô hình 2 đáy là gì?
Mô hình hai đáy (tên tiếng Anh: Double Bottom) là mô hình giá được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nó là mô hình đảo chiều giá thường xảy ra vào cuối xu hướng giảm và đang trong quá trình chuyển xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Bạn cũng có thể hiểu là nếu bạn thấy một đáy kép, một dự đoán xu hướng tăng giá sắp xảy ra.
Mô hình 2 đáy có dạng chữ W. Giá xuống tầng 1, cao hơn một chút rồi lên tầng 2. Sau đó, giá không giảm được nữa, người bán bỏ cuộc, giá tăng mạnh từ khu vực này. Tính đến thời điểm này, mô hình hai đáy là mô hình đảo chiều được nhiều người dùng lựa chọn để áp dụng cho các quyết định đầu tư của mình. Mô hình này thường hình thành vào cuối xu hướng giá, biến xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Điều này có nghĩa là bằng cách nhìn vào mô hình này, chúng ta có thể dự đoán rằng một xu hướng tăng sắp xảy ra.
>>> Tìm hiểu thêm: Đường MA là gì? Đặc điểm, phân loại và cách dùng đường MA hiệu quả
Đặc điểm của mô hình 2 đáy là gì?
Mô hình này được tạo ra bởi hai tầng liên tiếp có giá trị xấp xỉ nhau. Mô hình này là do các giao dịch dài hạn, không phải giao dịch ngắn hạn. Mức thấp đầu tiên xảy ra khi xu hướng giảm và chạm ngưỡng hỗ trợ. Tiếp theo, giá sẽ quay trở lại cho đến khi bạn tìm thấy một ngưỡng kháng cự mà trước đây được gọi là đường viền cổ. Trong giai đoạn 2, các mức giá đang giảm dần về phía hỗ trợ được tạo ra bởi các mức cao đầu tiên. Mặc dù vậy, nó không thể vượt quá mức này và sẽ không quay trở lại đường viền cổ, nhưng sẽ tiếp tục tăng.
Mô hình này bao gồm 3 phần chính:
- Mức thấp đầu tiên (giá từ chối trước): Thị trường bật lên và tạo ra mức biến động thấp, nơi có thể xảy ra sự thoái lui theo xu hướng.
- Hàng tiếp theo (giá từ chối hai): Thị trường không chấp nhận mức biến động trước đó. Hiện có áp lực mua, nhưng vẫn chưa có thời gian để nói liệu thị trường có khả năng tăng hay không.
- Neckline Break (vùng kháng cự): Giá vượt qua ngưỡng kháng cự, cho thấy rằng người mua đang chiếm ưu thế. Tại thời điểm này, thị trường có thể tăng mạnh.
Các yếu tố chính của mô hình 2 đáy là gì?
Nhìn vào mô hình hai đáy, bạn có thể thấy các thành phần cơ bản cần chú ý đó là:
- Vùng hỗ trợ: Phạm vi giá được hình thành bởi hai đáy của mô hình.
- Mức cao trung tâm: Giao điểm của xu hướng tăng của hàng đầu tiên và xu hướng giảm của hàng thứ hai. Đây cũng là điểm trong khu vực Breakout. Một khi tìm ra được mức cao quan trọng, các nhà giao dịch có thể đảm bảo rằng giá sẽ đảo chiều mạnh và xu hướng giảm trước đó sẽ kết thúc gần như là tuyệt đối.
- Mục tiêu chốt lời (vị trí Take Profit): Đặt điểm chốt lời bằng khoảng cách từ vùng hỗ trợ đến đỉnh trung tâm.
Phân loại mô hình hai đáy
Mô hình giá này được phân ra làm 4 loại chính đó là:
Mô hình hai đáy Eve – Eve
Đáy của mẫu này là hình chữ U. Eve – Eve được coi là mô hình hiệu quả nhất trong 4 loại của mô hình hai đáy. Nó có tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình là 40% sau khi phát sinh giá và hơn 20% sau đó có thể xảy ra thoái lui.
Ngoại trừ vạch giá cao bất thường được hiển thị ở tầng một, tầng hai bao gồm bốn thanh giá xếp thành hình chữ U. Sau đó, đường giá tăng lên để tạo thành mức cao trung bình, trong đó đường giá giảm xuống, tạo thành đáy thứ hai hình chữ U. Đường giá sau đó bật trở lại cao, tạo ra khoảng trống giá, phá vỡ các mức kháng cự và báo hiệu cho người dùng mua vào.
Mô hình hai đáy Adam – Adam
Mẫu này có hai tầng tạo thành chữ V. Mô hình này ngược lại với mô hình Eve – Eve, được coi là mô hình kém hiệu quả nhất. Mặc dù vậy, ngay cả khi tỷ lệ tăng trưởng trung bình sau đột phá là khoảng 35% và mức thoái lui tiếp theo giảm xuống hơn 20%, mô hình này vẫn có thể giúp người dùng có trong một phiên giao dịch thành công.
Mô hình giá này được tạo ra sau khi sự sụt giảm giá xảy ra, với đáy đầu tiên được hình thành bởi sự sụt giảm mạnh trong hai ngày. Mức thấp thứ hai có ba thanh giá, bao gồm cả những thanh đạt đến mức giá thấp trước đó. Sau đó, giá có xu hướng tăng lên ở mức trung bình cho đến khi đạt đến ngưỡng kháng cự, báo hiệu lệnh mua cho người dùng.
Mô hình hai đáy Adam – Eve
Mẫu Adam – Eve có đáy hình chữ V tiếp theo là hình chữ U. Ngoài ra, đây cũng là mô hình hiệu quả thứ hai sau mô hình Eve – Eve; với tỷ lệ tăng giá trung bình khoảng 20% hoặc hơn trước khi thoái lui sau khi giá đột phá là 37%.
Mức thấp đầu tiên là mức thấp rõ nét bao gồm hai thanh giá; mức thấp thứ hai có tối đa năm thanh giá và đáy giống nhau. Sau đó, đường giá có xu hướng tăng lên. Dựa trên phân tích kỹ thuật, nếu mức kháng cự bị phá vỡ; nó sẽ tự động chuyển thành mức hỗ trợ mới. Mức bị phá vỡ ở đỉnh giữa sẽ cho biết dấu hiệu người dùng nên mua vào.
Mô hình hai đáy Eve – Adam
Mô hình này có đáy chữ U theo sau là đáy chữ V. Mô hình này xếp thứ ba trong số 4 loại của mô hình giá hai đáy về tính hiệu quả. Nếu bạn đặt mức tăng trung bình là 37%; mô hình này sẽ hoạt động và có thể gây ra mức thoái lui từ 20% trở lên.
Một xu hướng giảm đã xuất hiện, hình thành một khoảng trống bên dưới xu hướng. Các mức thấp đầu tiên tạo thành hình chữ U; tiếp theo là các mức trung bình được tạo ra khi giá tăng để thu hẹp khoảng cách. Tiếp đó là khoảng giá tạo thành đáy hình chữ U; nhưng khi giá được hình thành thì giá của đáy này nằm trong khoảng 5% so với giá của các đáy khác. Do đó, hai lần giảm mạnh tạo thành đáy V.
Quy tắc thực hiện giao dịch với mô hình hai đáy
Trong mô hình này, khung thời gian càng dài thì độ chính xác khi dự đoán xu hướng càng cao. Nếu bạn là một người dùng chuyên giao dịch ngắn hạn; bạn cần chọn khung thời gian H4. Một sự đảo ngược xu hướng sẽ sớm xảy ra; vì nó cho thấy rằng bên bán đã hoàn toàn kiệt sức.
Mô hình này có độ chính xác cao vì nó phải đợi mô hình xác nhận để vào lệnh. 2 đáy đặc biệt phải luôn ở cùng mức với đáy hoặc thấp hơn đáy một chút. Nếu bị phá vỡ, mô hình này sẽ mất hiệu quả.
Có 3 điều cơ bản cần lưu ý khi giao dịch với mô hình giá hai đáy là:
- Cần phải có một xu hướng giảm mạnh trước.
- Hai đáy của mô hình phải bằng nhau. Nếu đáy dưới cùng thấp hơn đáy trước thì cần xem xét thêm một số yếu tố như phân kỳ và chân nến ngược.
- Chờ nến phá vỡ đường neckline (nếu giá không phá vỡ đường neckline; mô hình hai đáy coi như thất bại).
Xác định giai đoạn của thị trường
Để giao dịch với mô hình này, thị trường cần phải có xu hướng giảm. Đây là yêu cầu tối thiểu về độ chính xác của mô hình này và không phải mô hình nào cũng được thực hiện lệnh mua. Vì vậy, khi thực hiện điều này với một nhà môi giới Forex đáng tin cậy; bạn cần phải đánh giá đúng xu hướng. Nếu thị trường đi lên hoặc đi ngang, mô hình sẽ không hoạt động tốt như khi nó đi xuống. Đặc biệt, điều quan trọng là phải xác định các xu hướng thị trường chính để giao dịch thành công mô hình hai đáy.
Mô hình 2 đáy có 2 đáy ngang bằng với nhau hoặc 2 đáy chỉ chênh lệch 10 pips
Để có được một mô hình giá chính xác, bạn cần hai 2 đáy có cùng kích thước. Tuy nhiên, trường hợp lý tưởng này không phải lúc nào cũng xảy ra. Gần như không thể có chuyện hai đáy đồng giá. Vì vậy, hai đáy có thể chênh lệch tới 10 pips và có thể dịch chuyển một chút.
Trong trường hợp khác, mức chênh lệch giữa hai đáy là quá lớn; nhất là đáy sau thấp hơn đáy trước. Khi đó, một số yếu tố bổ sung là cần thiết để tìm ra xu hướng vào lệnh; chẳng hạn như các mẫu hình nến đảo chiều giảm giá như Morning Star hay Bullish Engulfing. Thật vậy, nhiều tín hiệu ngoại hối khác nhau như RSI hoặc MACD cũng phải chờ đợi đến khi nó xuất hiện để có được nhận định chính xác nhất.
Mua theo mô hình hai đáy khi đường neckline bị phá vỡ
Khi đã tìm ra xu hướng thị trường, cần đưa ra các dấu hiệu để tạo nên sự đảo chiều xu hướng. Người dùng cần vào lệnh ngay và chờ xác nhận để chắc chắn rằng sức mua của bạn đủ mạnh để phá vỡ đường neckline. Khi tín hiệu xác nhận được hiển thị; một mô hình bắt đầu xuất hiện để cho người dùng biết rằng giao dịch mua có thể được bắt đầu. Vị trí chốt lời là khoảng cách từ chiều cao của đường viền cổ đến đáy thứ hai.
Đó chính xác là những gì mà mô hình này có thể hướng tới. Tuy nhiên, việc đảo chiều của mô hình này cũng rất dễ dàng; vì vậy bạn cần phải linh hoạt để giá không giảm và bạn bị lỗ. Ngoài việc thu lợi nhuận, đừng bỏ qua vấn đề cắt lỗ. Vị trí cắt lỗ luôn được đặt dưới đáy 2 của vùng hỗ trợ hoặc dưới thân nến. Trong mô hình giá này, bạn chỉ cần cắt lỗ ở dưới cùng của đáy hai hoặc dưới thân nến. Mức cắt lỗ nên được đặt cách đáy (khoảng 2 pips) để tránh bị trượt giá.
Những sai lầm phổ biến khi giao dịch với mô hình 2 đáy
Mô hình này thường hình thành ở cuối xu hướng giảm, cho biết xu hướng tăng tiếp theo. Do đó, đây là một tín hiệu giao dịch hành vi giá và cho thấy sự đảo chiều xu hướng mạnh mẽ. Mặc dù vậy, có một số sai lầm phổ biến trong giao dịch mà người dùng thường mắc phải. Những sai lầm đó là gì?
Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà người dùng hay mắc phải là mua ở giai đoạn phá vỡ đường viền cổ sau khi mô hình 2 đáy xuất hiện. Vì khi thị trường đi vào xu hướng giảm mạnh; nó cũng tạo ra mô hình hai đáy không bền vững. Điều này có thể đưa thị trường xuống dưới mức đáy. Khi đó, bạn cần thực hiện những việc sau:
- Thêm đường MA20 vào biểu đồ.
- Nếu nó thấp hơn đường đường MA20, không mua từ mức phá vỡ đường viền cổ.
Người dùng cũng cần lưu ý rằng tất cả các giao dịch trên thị trường đều có rủi ro đáng kể. Và đặc biệt khi nghiên cứu về thị trường Forex; có đến 95% người chơi giao dịch với mô hình này và tiêu tan túi tiền. Vì vậy, cần hết sức lưu ý khi thực hiện các giao dịch để không gây ra rủi ro đáng kể cho tài khoản của bạn. Mô hình hai đáy là một mô hình nến cho thấy sự đảo chiều giá rất mạnh từ giảm sang tăng. Sẽ rất hiệu quả nếu biết kết hợp giữa mô hình 2 đáy và mô hình nến đảo chiều.
Hạn chế của mô hình hai đáy
Khi được xác nhận chính xác, sự hình thành mô hình này là rất hiệu quả. Mặc dù vậy, những hiểu lầm có thể rất nguy hại. Vì vậy, bạn cần lưu ý và nhẫn nại trước khi đi đến kết luận.
Mô hình 2 đáy là một trong những mẫu hình đảo chiều giá được nhiều người dùng tin tưởng vì độ chính xác của nó. Nhất là khi kết hợp với mô hình nến ngược, hiệu quả vào lệnh cao. Trong nhiều trường hợp, mẫu hình này có thể được đảo chiều rất dễ dàng. Do đó, nếu thấy lợi nhuận đã tăng đúng với mục tiêu của mình thì bạn cần phải có chốt lời để tránh bị thua lỗ.
Lưu ý khi sử dụng mô hình 2 đáy
Mô hình 2 đáy đưa ra các tín hiệu đảo chiều mua hiệu quả và được nhiều người dùng tin tưởng và đánh giá cao. Mặc dù vậy, nó cũng tương tự với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật thị trường nào khác; nó luôn xuất hiện những điểm yếu cụ thể. Dưới đây là một số điểm quan trọng mà người dùng nên lưu ý khi giao dịch với mô hình này:
- Mô hình này có thể xảy ra trong bất kỳ xu hướng thị trường nào. Mặc dù vậy, nó đưa ra một tín hiệu đảo chiều chỉ khi có một xu hướng giảm cụ thể trước khi hành động giá.
- Mô hình giá này dễ dàng nhận ra bằng mắt thường trong mọi khung giờ.
- Việc xác định và phân tích mô hình này còn rất chủ quan. Nó tùy theo sự hiểu biết, năng lực, kỹ năng và cách thức riêng của từng người dùng với biểu đồ giá.
- Mô hình này nên được dùng chung với các công cụ phân tích kỹ thuật khác; để xác định các tín hiệu và tiến hành các lệnh giao dịch tốt hơn.
- Để kiểm soát nguồn vốn và rủi ro, bạn cần phải đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời. Thị trường luôn biến động và không ai có thể đảm bảo rằng nhận định của mình là hoàn toàn đúng.
Sự khác biệt giữa mô hình hai đỉnh với mô hình hai đáy
Mô hình 2 đỉnh ngược lại với mô hình 2 đáy. Mô hình 2 đỉnh được tạo nên từ hai đỉnh tròn liên tiếp. Đỉnh tròn đầu tiên tạo thành mẫu chữ U ngược. Các đỉnh tròn thường hình thành sau một đợt tăng kéo dài; và thường là một chỉ báo cho thấy sự đảo chiều giảm giá. Khi xuất hiện đỉnh kép, đỉnh tròn thứ hai thường thấp hơn một chút so với đỉnh tròn đầu tiên; cho thấy khả năng kháng cự và phá vỡ.
Đỉnh kép hiếm khi xảy ra vì nó thường chỉ ra rằng nhà đầu tư đang cố gắng kiếm lợi nhuận cuối cùng từ xu hướng tăng. Các đỉnh kép thường tạo ra sự đảo chiều giảm giá; và người dùng có thể kiếm lời bằng cách bán cổ phiếu theo xu hướng giảm.
Lời kết
Mô hình 2 đáy thường được nhiều người dùng ưu ái lựa chọn và sử dụng trong các giao dịch của mình. Mặc dù vậy, do không hiểu rõ cách áp dụng mô hình giá này nên nhiều người dùng có gặp phải sai lầm; áp dụng một cách máy móc và dễ gặp phải vấn đề thua lỗ. Để tăng tỷ lệ thành công trong mỗi giao dịch bạn nên nhẫn nại đợi giá phục hồi tại khu vực đường neckline và có thể kết hợp thêm một số mô hình hành động giá khác trong phân tích kỹ thuật để làm tăng tỷ lệ thành công và tăng mức lợi nhuận thu được từ giao dịch lên tối đa.
Hy vọng qua nội dung chia sẻ trên đây của Sài Gòn Chứng Khoán, người dùng sẽ giải đáp được những vấn đề khúc mắc về mô hình hai đáy và biết được mô hình 2 đáy là gì và cách giao dịch với nó ra sao. Nếu người dùng có thể nắm bắt tốt và giao dịch hiệu quả bằng cách sử dụng mô hình này; lợi nhuận mà họ thu được sẽ tăng lên đáng kể và những rủi ro cũng như thua lỗ sẽ không còn là vấn đề lớn.
Tổng hợp: saigonchungkhoan.com