Một trong những phương pháp mà nhiều người dùng sử dụng trong các giao dịch Forex là vùng cung cầu. Cung và cầu là hai thuật ngữ cơ bản của thị trường tài chính luôn bao hàm mọi cơ chế vận động của các giao dịch. Vùng cung của biểu đồ Forex là vùng mà người bán chiếm ưu thế hơn người mua và giá giảm xuống cho đến khi sự cân bằng giữa hai bên được khôi phục. Ngược lại, vùng cầu là nơi người mua chiếm ưu thế hơn người bán. Lý thuyết rất đơn giản và dễ nắm bắt nhưng không phải tất cả người dùng đều có thể áp dụng vùng cung và cầu một cách tối ưu nhất để thu được lợi nhuận.
Vậy vùng cung cầu là gì? Cách vẽ vùng cung cầu ra sao? Làm thế nào để giao dịch với vùng cung cầu trong Forex? Nếu đây là vấn đề mà bạn quan tâm và đang muốn đi tìm câu trả lời thì hãy tìm hiểu trong nội dung mà Sài Gòn Chứng Khoán chia sẻ dưới đây.
Mục lục
Vùng cung cầu là gì?
Trong giai đoạn tích lũy, một xu hướng giảm mới kết thúc và quá trình mua bắt đầu khi nguồn cung cạn kiệt. Đây cũng là bước chuẩn bị cho xu hướng tăng. Do đó, pha này còn được gọi là vùng cầu. Trái với đó, trong giai đoạn phân phối, ngay cả khi xu hướng tăng dừng lại, nhưng nếu giá cả tăng vừa đủ, cầu sẽ dần biến mất và áp lực cung sẽ gia tăng hơn nữa. Do đó, khu vực này được gọi là vùng cung.
Vùng cung cầu trong Forex (supply and demand zone) không khác nhiều so với vùng kháng cự hoặc vùng hỗ trợ mở rộng khi giá có xu hướng đảo ngược hoặc nơi có xu hướng đảo ngược. Các nhà giao dịch sử dụng những điểm dưới đây để đánh giá vai trò và cách vận động của các vùng cung và cầu, nơi cung có thể lớn hơn cầu hoặc cầu có thể lớn hơn cung.
- Ở vùng cung: Ngay sau khi giá thị trường chạm vào vùng này, giá sẽ bắt đầu giảm. Người dùng có thể kiếm lợi nhuận bằng cách đặt lệnh bán tại đây.
- Ở vùng cầu: Khi nhu cầu từ người mua tăng cao thì giá tăng mạnh. Đây là cơ hội tốt để người dùng tiến hành đặt lệnh mua để có được khoản lợi nhuận cao nhất có thể.
- Nếu vùng cung bị phá vỡ, nó sẽ trở thành vùng cầu. Và nếu vùng cầu bị phá vỡ, nó sẽ nhanh chóng trở thành vùng cung.
Xem ngay: Giá Bid và Ask là gì? Cách tránh chênh lệch giá Bid và Ask trong Forex
Các dạng vùng cung cầu trong Forex
Dưới đây là các dạng vùng cung và cầu phổ biến mà bạn có thể thường xuyên bắt gặp khi giao dịch trên thị trường ngoại hối:
Các dạng vùng cầu
- Giảm – Giằng co – Tăng: Đây là một vùng cầu của xu hướng giảm nhìn thấy trong khu vực Giằng co màu xanh. Giá tiếp theo là trở lại với xu hướng tăng. Nếu giá rơi xuống một mức độ nào đó; người dùng sẽ nhận định rằng đây là mức thấp nhất và giá sẽ không thể giảm được nữa. Do đó, hầu hết người dùng quyết định mua ở mức giá này. Khi đó, cầu tăng hơn cung đẩy giá lên cao.
- Tăng – Giằng co – Tăng: Đây là một vùng cầu có xu hướng tăng trong khu vực Giằng co. Sau đó, giá sẽ đi lên theo xu hướng và khu vực Giằng co trở thành vùng cầu. Khi giá tăng đến một mức nhất định, người dùng đắn đo liệu giá có thể tăng thêm nữa hay không. Trong giai đoạn này, thế trận kéo co được hình thành. Tiếp đó, người dùng tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Nếu có nhiều cầu hơn cung, giá sẽ tăng lên. khu vực Giằng co trở thành vùng cầu.
Các dạng vùng cung
- Tăng – Giằng co – Giảm: Khi giá tăng đến một mức nhất định, một vùng Giằng co xuất hiện. Đây là lúc người dùng tự hỏi liệu giá có thể cao hay không. Tiếp đó, người dùng không mong đợi giá sẽ tăng lên. Và khi cung vượt quá cầu, họ sẽ bán, dẫn đến việc giảm giá. Vùng Giằng co lúc này đang dần chuyển thành vùng cung.
- Giảm – Giằng co – Giảm: Khi giá giảm đến một phạm vi nhất định; người dùng bối rối không biết liệu giá có giảm thêm nữa hay không. Do đó, có một khu vực Giằng co hình thành tại thời điểm này. Mặc dù vậy, nhiều người dùng cho rằng giá có thể giảm hơn nữa nên họ vẫn bán. Giá tiếp tục giảm khi cung nhiều hơn cầu. Vùng Giằng co trở thành vùng cung.
Cách xác định vùng cung cầu
Đầu tiên, hãy để ý điểm “đứt đoạn” trong đường giá. Có một điểm khởi đầu cho vùng cung và vùng cầu. Vùng cung và cầu được xác định bởi hai thân nến có màu khác nhau; độ dài của thân nến thứ nhất ngắn hơn chất của thân nến thứ hai. Chiều rộng của vùng cung và cầu là khoảng cách từ giá mở cửa của nến đầu tiên đến thanh trên cùng (đối với vùng cung) hoặc thanh dưới (đối với vùng cầu) của nến trước hoặc nến tiếp theo tùy theo độ dài của từng râu nến. Bạn có thể tưởng tượng một bộ hai ngọn nến engulfing.
- Cách xác định vùng cung: Nến đầu tiên là nến xanh (tăng) và nến thứ hai là nến đỏ (giảm). Di chuyển từ giá mở cửa của nến đầu tiên đến thanh cao hơn của hai cụm nến là độ rộng của phạm vi cung.
- Cách xác định vùng cầu: Nến đầu tiên là nến đỏ (giảm) và nến thứ hai là nến xanh (tăng). Độ rộng của vùng cầu di chuyển từ giá mở cửa của nến đầu tiên đến thanh cao hơn của hai cụm nến.
Dấu hiệu cần lưu ý khi xác định vùng cung cầu
Giống như các phương pháp phân tích cung cấp tín hiệu mạnh và yếu khác; người dùng có các khu vực cung và cầu mạnh và yếu khác nhau. Để đơn giản hóa quy trình sử dụng và tăng hiệu quả; người dùng chỉ cần chú ý vào các vùng cơ bản mạnh của tín hiệu với các dấu hiệu sau:
- Khoảng giá hẹp: Nến Sideway là những nến nhỏ vì chúng nằm trong vùng giá gốc. Nếu khoảng giá quá rộng, điều đó có nghĩa là giá đang có những động thái lớn khác và không chỉ rõ sự đảo chiều có xảy ra hay không.
- Dưới 10 chân nến: Nếu vùng tích lũy nền tảng quá dài; 10 chân nến trở lên cũng là dấu hiệu của những quyết định không chắc chắn.
- Biến động mạnh sau khi thoát ra khỏi vùng tích lũy hoặc phân phối: Sau quá trình tích lũy ở vùng nền tảng; cần có sự đột phá về giá để cho thấy tầm quan trọng của khu vực cung cầu ngoại hối.
- Càng mới càng tốt: Vùng cung và cầu tốt nhất là giá chưa từng quay trở lại vùng đó kể từ khi giá được hiển thị. Nếu bạn kiểm tra lại nhiều lần sau khi nó hình thành; giá trị sẽ giảm khi số lần kiểm tra tăng lên.
Đối với các khu vực cung cầu mà phần gốc không thể nhìn thấy chỉ trong một thanh nến. Đây là nến đột phá về giá giống như nến Spring. Nó thực chất là các mẫu hình nến có râu dài, cho thấy đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mới. Tuy nhiên, đợt phá vỡ nhanh chóng có râu lại chỉ ra rằng một sự đảo chiều sắp diễn ra.
Cách giao dịch với vùng cung cầu
Sự mất cân đối giữa người mua và người bán làm thay đổi mặt bằng giá cả và giá cả sẽ có nhiều biến động. Khi đó, bạn cần tìm ra khu vực nào có sự mất cân đối lớn và đặt lệnh chờ mua hoặc bán ở đó. Đây là một cách giao dịch với vùng cung cầu được nhiều người dùng áp dụng.
Người dùng cần hiểu rằng độ co giãn liên tục giữa mức hỗ trợ và kháng cự của giá là bản chất của vùng cung và cầu. Bạn cũng có thể hiểu là, trong một thị trường thực; không có vùng cung hoặc cầu nào vĩnh viễn mất cân bằng. Và theo lý thuyết kinh tế tự do, nó tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng. Điều quan trọng là đánh giá xem sự mất cân bằng nào là đáng giá nhất trong chuỗi đàn hồi đó.
Sự đàn hồi này có thể được coi như một quả bóng rổ rơi xuống đất. Khi quả bóng chạm đất lần đầu tiên, nó nảy lên rất cao. Quả bóng sẽ nảy lên khi chạm đất lần thứ hai; nhưng tất nhiên độ cao không thể so với lần đầu. Tiếp tục cho đến khi quả bóng hoàn toàn đứng yên và không còn nảy nữa. Giống với đó, giá trong vùng cung và cầu cũng hoạt động theo cùng một cách. Mỗi khi giá chạm mức hỗ trợ, một số cầu tại thời điểm đó sẽ bị loại bỏ. Tiếp tục cho đến khi nhu cầu suy yếu và giá cuối cùng phá vỡ mức hỗ trợ.
Cách vẽ vùng cung cầu trên biểu đồ
Các vùng cung và cầu, không giống như các vùng hỗ trợ và kháng cự; thường là các vùng giá khá rộng và có thể dễ dàng vẽ bằng các đường thẳng hoặc các vùng nhỏ chạy qua đáy và đỉnh trên cùng. Vì vậy, người dùng cần thực hành nhiều để tập được cách vẽ vùng cung cầu chính xác nhất trên biểu đồ.
Nếu nó được hình thành từ vùng nền tảng hoặc nếu nó được hình thành bởi một hình nến đơn lẻ; thì cách vẽ vùng cung cầu là giống nhau. Mặc dù vậy, người dùng cũng nên nhớ rằng các khu vực được hình thành bởi một vùng nền tảng có nhiều khả năng thành công và dễ nhận ra hơn các khu vực khác.
Khi bạn nhận thấy rằng các vùng cung và cầu được hiển thị trên biểu đồ, hãy bắt đầu vẽ chính xác bằng cách sử dụng MT4; TradingView hoặc các công cụ vẽ hình chữ nhật của các phần mềm khác được sử dụng để phân tích kỹ thuật.
Cách vẽ vùng cung
Vẽ vùng cung ở độ cao từ giá mở cửa của nến tăng cuối cùng trước khi phá vỡ mức giảm mạnh. Nếu có nến giảm đi ngang trước khi giá bứt phá; các nhà giao dịch nên tìm nến tăng cuối cùng trước đó và tránh sử dụng các nến giảm đó. Nơi mà chiều cao của hình chữ nhật kết thúc là giá cao nhất và cập nhật nhất (bao gồm cả râu nến); thường nằm ngay bên trong cụm hình nến nền tảng.
Cách vẽ vùng cầu
Trái với khu vực cung, theo sự hình thành của khu vực cầu trên biểu đồ; người dùng có thể thu hút nguồn cung và nhu cầu với các quy tắc sau:
- Điểm bắt đầu của vùng cầu là giá khởi điểm của nến giảm giá đột phá đi lên nến gần nhất trước đây. Vùng cầu có thể mở rộng giá thấp nhất với diện tích của vùng nền tảng (bao gồm cả râu nến).
- Người dùng có thể mở rộng hình chữ nhật theo chiều dài để hiển thị khu vực cung của biểu đồ không đảo ngược giá trong tương lai.
- Người dùng có thể dựa vào các ngân hàng và hành vi giao dịch của tổ chức lớn để giải quyết nó trước khi giá giảm và trước khi nến tăng trước giá.
- Các ngân hàng không nên đặt lệnh giao dịch theo hướng thị trường hiện tại. Điều đó cũng như việc nếu một nến tăng vừa mới xuất hiện; nó sẽ không mua hoặc bán sau nến giảm. Do đó, người dùng cần di chuyển theo hướng ngược lại để xác định cụ thể vùng cung và cầu.
Nguyên tắc sử dụng vùng cung cầu trong Forex
Người dùng tìm hiểu định dạng của một giao dịch bằng cách sử dụng khu vực Supply Demand hoặc vùng cung cầu. Đây là cách dễ nhất và hiệu quả nhất sau khi vẽ các vùng này trên biểu đồ. Liên quan đến một số điểm đặc trưng khác nhau của khu vực cung cầu; không khó để người dùng hiểu được rằng chắc chắn có thể giao dịch đảo chiều tương tự như hỗ trợ hoặc kháng cự bằng cách sử dụng vùng cung cầu trong Forex.
Người dùng có thể đặt lệnh bán trực tiếp trong vùng cung và lệnh giao dịch trực tiếp trong vùng cầu. Mặc dù vậy, người dùng cần phải cẩn thận trong việc sử dụng vùng cung cầu một cách hiệu quả. Hãy luôn tìm kiếm các khu vực cung và cầu không bị ảnh hưởng về giá cả. Phần tốt nhất là giá cả chưa bao giờ được thử nghiệm ở đây. Cũng có nghĩa là vùng cung cầu trong Forex càng mới thì chúng càng hoạt động tốt. Nếu người dùng nhận biết được vùng này ngay từ đầu thì đây là cơ hội tốt để giao dịch theo phương pháp cung cầu.
Giá giảm mỗi khi nó thực hiện một thử nghiệm mới trong vùng cung và cầu. Lúc đầu, một khu vực cung và cầu mới xuất hiện; và khi nó hiển thị trạng thái thực của thị trường, khu vực cung và cầu sẽ thay đổi. Giá phản ứng với khu vực này; dần dần suy yếu cho đến khi tâm lý này biến mất hoàn toàn. Nó cho thấy tâm lý thị trường tin rằng vùng cung cầu trong Forex đầu tiên không còn giá trị trên thị trường.
Áp dụng vùng cung cầu trong các giao dịch Forex
Người dùng có thể tham gia giao dịch với khu vực cung cầu theo các vùng dưới đây:
Mức kháng cự/hỗ trợ và khu vực cung cầu
Các vùng cung và cầu thường là nguyên nhân gây ra biến động giá mạnh (lên hoặc xuống); trong khi vùng hỗ trợ và kháng cự là vùng hợp lưu trên biểu đồ.
Các vùng cung cầu chồng chéo
Người dùng thường tìm thấy nhiều vùng cung và cầu chồng chéo trên biểu đồ. Trong một xu hướng đặc biệt mạnh mẽ; các vùng giá đi ngang thường tạo ra nhiều vùng cung hoặc vùng cầu. Có hai vấn đề mà người dùng cần biết khi quan sát và đánh giá các vùng cung và cầu chồng chéo là:
- Giá cả thường bị kéo vào một khu vực lớn hơn. Trong trường hợp của vùng cầu, giá đã phá vỡ vùng đầu tiên và quay trở lại vùng cầu thấp nhất tiếp theo. Đây là một động thái bình thường và hữu ích khi người dùng thích mua với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn.
- Nếu giá nằm ngoài vùng cung và cầu mà không có xác nhận, bạn nên tránh giao dịch. Điều này không chỉ mở một vị thế mua khi giá di chuyển đến vùng cầu; trong bối cảnh của vùng cầu. Bạn phải đợi cho đến khi bạn thấy rằng giá đã thực sự tìm thấy sức mua và phục hồi. Sự xác nhận này của thị trường không chỉ có thể được sử dụng để giao dịch trong vùng cung và cầu; mà còn có thể được sử dụng cho nhiều chiến lược giao dịch khác nhau trên thị trường Forex.
Nam châm hút giá
Như đã đề cập trước đó, các khu vực cung và cầu cũng có thể được sử dụng để tìm cơ hội đặt lệnh. Bởi giá cả thường bị thu hút bởi các khu vực đó. Nếu giá phục hồi và tiếp cận vùng cung, khi giá đi vào vùng cung; một số người dùng nắm giữ các vị thế mua có thể đóng vị thế. Cuối cùng với việc bên bán can thiệp, dẫn đến một đợt bán tháo khác từ vùng cung.
Lời kết
Tuy khá khó để sử dụng hoặc nhận biết như các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường; nhưng vùng cung cầu trong Forex lại cung cấp một tín hiệu đáng tin cậy hơn bội phần. Khi một người dùng chăm chỉ nghiên cứu và thực hành; nó chắc chắn sẽ là một công cụ rất hữu ích khi mang lại lợi nhuận xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra của người dùng đó.
Mặc dù vậy, trong thị trường ngoại hối đầy biến động này, người dùng cần lưu ý rằng không có chỉ báo hoặc công cụ kỹ thuật nào có thể cung cấp kết quả hoàn toàn đáng tin cậy và chính xác 100%. Để đạt được điều đó, người dùng cần thử nghiệm các chiến lược khác nhau để tối ưu hóa chiến lược của mình và có thể giải quyết các vấn đề phát sinh một cách tốt nhất trong từng lĩnh vực đầu tư.
Nếu bạn hiểu rõ và có kiến thức về cách sử dụng các vùng cung cầu một cách đúng đắn và phù hợp; nó có thể mang lại khả năng sinh lời rất tốt. Mặc dù vậy, một số người dùng thích đợi các tín hiệu xác nhận trong khu vực giao dịch với vùng cung cầu trước khi quyết định vào lệnh; trong khi những người dùng khác trong khu vực này thích đơn giản hóa hơn. Vì vậy, người dùng nên xác định và phân chia cụ thể các vùng cung và vùng cầu trên biểu đồ. Nó sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc nhận ra các cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường Forex.
Tổng hợp: saigonchungkhoan.com