Khi thị trường đầu tư tài chính mở rộng và tăng trưởng mạnh mẽ, người dùng đương nhiên muốn có thêm lợi nhuận, nhưng đổi lại họ phải chấp nhận khả năng gặp phải rủi ro cao. Mặc dù vậy, nhiều người dùng vẫn biết và nắm rõ vai trò của các phương pháp quản lý rủi ro ngày nay. Và nó bao gồm Forex Hedge.
Hedging Forex là một thuật ngữ thông dụng trong lĩnh vực tài chính, nhưng nó có lẽ vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người dùng trên thị trường Forex. Hedging có nghĩa là phòng ngừa rủi ro và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau vì tất cả các lĩnh vực nào cũng đều tiềm ẩn rủi ro. Vậy Hedging Forex là gì? Tại sao người dùng nên sử dụng FX Hedge? Có những chiến lược Forex Hedge nào? Tất cả những nội dung này sẽ được Sài Gòn Chứng Khoán tổng hợp và chia sẻ trong bài viết dưới đây.
Mục lục
Hedging Forex là gì?
Hedging là một khái niệm có nghĩa là phòng ngừa các rủi ro. Hedging Forex được nhiều người dùng chuyên nghiệp tham gia giao dịch Forex coi là chính sách bảo hiểm bảo vệ họ khỏi thua lỗ khi đầu tư. Khi thị trường quá biến động, Hedging sẽ giúp bảo vệ tài sản và giảm thiểu thiệt hại với khoản vốn đầu tư của họ.
Về mặt kỹ thuật, Hedging là hành động của người dùng đặt lệnh cho một vị trí trái với vị trí mà họ nắm giữ công cụ tài chính. Bạn cũng có thể hiểu là bạn giao dịch trong cùng một cặp tiền tệ Forex và khối lượng, nhưng hai lệnh hoàn toàn trái ngược nhau.
Mỗi chiến lược Hedging sẽ có một chi phí nhất định. Do đó, trước khi quyết định lựa chọn Hedging cho các giao dịch của mình, người dùng cần xem xét xem liệu những khoản lợi nhuận tiềm năng đó có đáng để chi một khoản tiền vào việc phòng ngừa rủi ro hay không. Và mục đích của Hedging không phải là để kiếm tiền mà là để ngăn chặn sự mất mát và thua lỗ. Và với chi phí sử dụng Hedging, bạn chắc chắn sẽ mất đi một phần lợi nhuận.
Forex Hedge không khoa học lắm và có thể dễ xảy ra sai sót. Các nhà quản lý rủi ro luôn nỗ lực để được hỗ trợ tốt; nhưng trên thực tế điều này rất khó đạt được.
Ý nghĩa của của việc sử dụng FX Hedge
Hầu hết người dùng tham gia giao dịch bán lẻ đều bỏ qua những biến động ngắn hạn trong việc mua và bán các sản phẩm vốn và giảm đầu tư vào các hợp đồng phái sinh. Ngoài ra, vì họ đang mở rộng đầu tư để phù hợp với thị trường chung; nên ít người sử dụng phương thức FX Hedge.
Ngay cả khi bạn chưa bao giờ phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư của mình; bạn vẫn cần hiểu cách thức hoạt động của Forex Hedge. Nhiều công ty lớn và quỹ tín thác đầu tư có một số hình thức bảo hiểm. Ví dụ, đơn vị dầu có thể được bảo hiểm rủi ro so với giá dầu. Các quỹ đầu tư quốc tế có thể phòng ngừa biến động tỷ giá hối đoái. Hiểu biết cơ bản về FX Hedge sẽ giúp bạn hiểu và phân tích các khoản đầu tư này.
Các chiến lược Forex Hedge thông dụng
Có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc có nên sử dụng Forex Hedge hay không. Nhưng ở một vài trường hợp, không thể không khẳng định rằng Forex Hedge rất hiệu quả. Dưới đây là một vài chiến lược FX Hedge thông dụng được nhiều người dùng chuyên nghiệp lựa chọn nhất:
Forex Hedge trực tiếp
Đây là chiến lược phòng ngừa rủi ro đầu tư đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng. Với chiến lược Hedging Forex trực tiếp, người dùng có thể giao dịch với cùng một cặp tiền tệ trong cùng 1 thời điểm; và khối lượng giao dịch của nó có thể là không bằng nhau. Nếu cặp GBP / USD được kỳ vọng sẽ tăng; vị thế mua sẽ tăng và vị thế bán sẽ mất đi.
Nếu thị trường tăng như dự kiến, người dùng sẽ đóng các vị thế bán của họ. Khi đó, bạn sẽ trả hoa hồng cho lệnh bán; nhưng bạn sẽ nhận được lợi nhuận của lệnh mua để cân bằng lượng mua về lâu dài. Và khi thị trường giảm đột ngột sau khi lệnh mua đóng; giá sẽ đảo ngược và lệnh bán của người dùng sẽ khớp tức thì. Điều này giảm thiểu thiệt hại đáng kể cho người dùng.
Xem thêm: Mô hình Pyramid: Đánh giá chi tiết ưu và nhược điểm
Forex Hedge đa tiền tệ
Đây là chiến lược chọn một cặp tiền tệ khác làm “hàng rào” của cặp tiền tệ mà họ muốn giữ để tránh khỏi rủi ro. Forex Hedge đa tiền tệ hoạt động như sau: người dùng cần chọn một cặp tiền tệ có mối tương quan mật thiết với cặp tiền mà họ lựa chọn để giao dịch. Nếu mối tương quan là dương, hãy thực hiện hai lệnh giao dịch theo hướng ngược nhau. Trong trường hợp ngược lại, sự tương quan sẽ là số âm; và hai lệnh giống nhau sẽ được thực hiện. Một công cụ thông dụng mà người dùng thường lựa chọn để đánh giá khả năng tương quan giữa các cặp tiền tệ là Correlation Matrix.
Forex Hedge với hợp đồng quyền chọn
Một phương thức bảo hiểm rủi ro rất thông dụng khác là phương pháp bảo hiểm rủi ro quyền chọn. Các vị trí sau có thể được ứng dụng trong chiến lược giao dịch này:
- Khi nhập lệnh MUA; bạn có thể bảo vệ nhờ việc BÁN quyền chọn MUA hoặc MUA quyền chọn BÁN.
- Khi nhập lệnh BÁN; hãy tự bảo vệ nhờ việc BÁN quyền chọn chọn BÁN đặt hoặc MUA quyền chọn MUA.
Lời kết
Forex Hedge là một phương thức hỗ trợ tiềm ẩn nhiều vấn đề thua lỗ và người dùng phải có nhiều hiểu biết và khả năng ứng biến trên thị trường. Ngoài kiến thức về thị trường; người dùng cần có hiểu biết về các sàn giao dịch chứng khoán phái sinh hiện tại. Do đó, FX Hedge chỉ nên được sử dụng nếu bạn đã có một mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch hoàn chỉnh và chỉ sử dụng nó cho mục đích phòng ngừa rủi ro trong đầu tư.
Người dùng chuyên nghiệp sẽ nghĩ đến Forex Hedge như một công cụ kỹ thuật giúp họ tăng lợi nhuận. Với người dùng mới, bạn nên cố gắng tập trung vào việc tăng tỷ lệ dự đoán xu hướng thành công để kiếm tiền ở vị trí chính để không lựa chọn Forex Hedge vội vàng nếu hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm chưa hoàn chỉnh.
Tỏng hợp: saigonchungkhoan.com